国寿安保基金管理有限公司

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国寿安保基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180411 18农发11 1 2.55% 738,753.65
2 112410077 24兴业银行CD077 11 1.10% 318,407.38
3 220208 22国开08 10 0.99% 286,975.94
4 160210 16国开10 1 0.74% 214,126.24
5 210207 21国开07 10 0.62% 179,444.42
6 210203 21国开03 4 0.57% 164,399.02
7 112411040 24平安银行CD040 4 0.52% 149,384.36
8 160213 16国开13 3 0.51% 148,638.97
9 112406072 24交通银行CD072 3 0.51% 147,858.79
10 200205 20国开05 1 0.51% 146,393.31
11 200212 20国开12 7 0.50% 145,868.20
12 230421 23农发21 3 0.49% 141,396.65
13 230203 23国开03 4 0.48% 140,184.13
14 230206 23国开06 5 0.47% 136,412.48
15 200210 20国开10 1 0.47% 136,078.69
16 210218 21国开18 8 0.46% 131,712.82
17 150210 15国开10 2 0.44% 126,606.44
18 220210 22国开10 2 0.42% 120,219.59
19 150314 15进出14 1 0.39% 111,910.45
20 210208 21国开08 4 0.38% 110,442.59
21 150218 15国开18 1 0.38% 109,587.02
22 232380008 23广州农商行二级资本债01 16 0.37% 106,494.60
23 220412 22农发12 3 0.36% 104,777.84
24 092318004 23农发清发04 1 0.36% 104,255.14
25 112403038 24农业银行CD038 3 0.34% 99,564.21
26 112321395 23渤海银行CD395 3 0.34% 99,519.61
27 2023005 20平安人寿 2 0.34% 99,402.30
28 112421045 24渤海银行CD045 3 0.34% 99,105.21
29 190401 19农发01 1 0.34% 98,574.76
30 220303 22进出03 6 0.33% 96,592.96
31 220218 22国开18 2 0.28% 80,934.33
32 230024 23附息国债24 3 0.28% 80,791.75
33 220207 22国开07 4 0.28% 80,291.20
34 112415065 24民生银行CD065 2 0.28% 79,769.24
35 232380026 23厦门国际二级资本债01 8 0.25% 72,643.03
36 220203 22国开03 4 0.24% 70,130.15
37 200208 20国开08 5 0.24% 68,199.46
38 230305 23进出05 2 0.23% 66,638.83
39 220202 22国开02 5 0.23% 65,537.18
40 220214 22国开14 1 0.23% 65,279.27
41 240205 24国开05 6 0.20% 58,421.36
42 2023002 20中邮人寿 2 0.20% 57,732.88
43 180206 18国开06 1 0.19% 55,914.08
44 2028024 20中信银行二级 3 0.19% 55,328.84
45 230215 23国开15 3 0.18% 52,617.72
46 210403 21农发03 1 0.18% 52,610.92
47 230302 23进出02 3 0.18% 52,268.62
48 2028049 20工商银行二级02 1 0.18% 52,151.37
49 2128035 21华夏银行02 1 0.18% 50,833.54
50 1928022 19兴业银行二级01 1 0.17% 50,561.87
51 220313 22进出13 1 0.17% 50,315.29
52 112415016 24民生银行CD016 3 0.17% 49,967.05
53 112403041 24农业银行CD041 2 0.17% 49,768.23
54 112308153 23中信银行CD153 3 0.17% 49,698.35
55 112311123 23平安银行CD123 5 0.17% 49,568.00
56 130724 15北京Z8 1 0.17% 49,479.89
57 190208 19国开08 1 0.17% 49,430.56
58 112408074 24中信银行CD074 3 0.17% 48,999.69
59 230207 23国开07 4 0.17% 48,940.72
60 1928028 19中国银行二级01 3 0.17% 48,331.46
61 112303262 23农业银行CD262 4 0.15% 44,777.28
62 2020080 20长沙银行二级 1 0.15% 44,056.55
63 230210 23国开10 13 0.15% 43,739.78
64 2128046 21浦发银行02 2 0.15% 43,627.60
65 112419054 24恒丰银行CD054 5 0.15% 43,349.88
66 230205 23国开05 4 0.15% 42,843.00
67 2028025 20浦发银行二级01 1 0.14% 41,786.83
68 112405047 24建设银行CD047 2 0.14% 39,907.84
69 112315462 23民生银行CD462 6 0.14% 39,871.37
70 112408099 24中信银行CD099 2 0.14% 39,830.44
71 220312 22进出12 4 0.14% 39,815.62
72 112303122 23农业银行CD122 3 0.14% 39,774.65
73 112304067 23中国银行CD067 2 0.14% 39,768.79
74 112414036 24江苏银行CD036 2 0.14% 39,198.81
75 232280012 22广州银行二级资本债01 7 0.13% 38,622.45
76 2220012 22浙商银行小微债01 1 0.10% 30,234.81
77 112305145 23建设银行CD145 2 0.10% 29,853.83
78 112315522 23民生银行CD522 2 0.10% 29,812.90
79 112419092 24恒丰银行CD092 2 0.10% 29,533.77
80 112412023 24北京银行CD023 3 0.10% 29,409.66
81 112410046 24兴业银行CD046 1 0.10% 29,403.13
82 2128002 21工商银行二级01 2 0.10% 29,070.73
83 112311177 23平安银行CD177 2 0.10% 28,493.52
84 230202 23国开02 5 0.09% 26,390.83
85 230403 23农发03 2 0.09% 25,610.17
86 210409 21农发09 2 0.09% 25,062.71
87 230023 23附息国债23 7 0.09% 24,788.55
88 230315 23进出15 2 0.08% 24,570.28
89 2120073 21广州银行小微债02 1 0.08% 24,516.80
90 102282240 22海淀国资MTN001 1 0.07% 21,578.21
91 2320026 23徽商银行 1 0.07% 20,500.45
92 102380647 23晋能电力MTN006 1 0.07% 20,499.35
93 042380482 23云能投CP011 2 0.07% 20,434.76
94 184743 23汉江01 1 0.07% 20,298.77
95 212380003 23华夏银行债01 1 0.07% 20,286.45
96 112303063 23农业银行CD063 3 0.07% 19,968.82
97 112303108 23农业银行CD108 2 0.07% 19,921.25
98 112403053 24农业银行CD053 2 0.07% 19,900.95
99 112302073 23工商银行CD073 2 0.07% 19,893.36
100 112303126 23农业银行CD126 2 0.07% 19,884.06
101 112303135 23农业银行CD135 2 0.07% 19,875.03
102 112419036 24恒丰银行CD036 2 0.07% 19,840.36
103 112308182 23中信银行CD182 3 0.07% 19,827.20
104 112495060 24徽商银行CD035 2 0.07% 19,790.25
105 112421085 24渤海银行CD085 2 0.07% 19,788.71
106 112403043 24农业银行CD043 1 0.07% 19,687.69
107 112403045 24农业银行CD045 2 0.07% 19,687.08
108 200315 20进出15 4 0.07% 19,683.78
109 112492129 24南京银行CD020 2 0.07% 19,602.31
110 230022 23附息国债22 5 0.07% 19,510.62
111 1928033 19中国银行二级03 1 0.06% 18,446.08
112 230304 23进出04 2 0.06% 18,286.50
113 138995 23紫金01 1 0.06% 18,236.45
114 2028022 20民生银行二级 1 0.06% 17,741.28
115 230019 23附息国债19 5 0.06% 17,512.32
116 200408 20农发08 1 0.06% 16,604.87
117 230311 23进出11 4 0.05% 15,749.20
118 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.05% 15,659.09
119 102380983 23先行控股MTN002 1 0.05% 15,620.07
120 2228028 22中信银行01 2 0.05% 15,474.71
121 102383096 23平安租赁MTN006 1 0.05% 15,434.20
122 230211 23国开11 2 0.05% 15,146.42
123 232480003 24恒丰银行二级资本债01 1 0.05% 15,107.58
124 012480021 24杭城投SCP001 1 0.05% 15,084.65
125 2228037 22交通银行小微债01 2 0.05% 14,384.60
126 102282394 22中建七局MTN001 1 0.05% 14,205.99
127 200215 20国开15 3 0.05% 14,202.23
128 072410032 24国信证券CP005 1 0.05% 14,019.15
129 2128027 21招商银行小微债03 1 0.05% 13,263.67
130 019709 23国债16 22 0.04% 12,640.02
131 101901191 19紫金矿业MTN003 1 0.04% 12,353.55
132 019703 23国债10 13 0.04% 12,314.98
133 230413 23农发13 3 0.04% 12,217.09
134 2028034 20浦发银行二级03 6 0.04% 11,542.15
135 150405 15农发05 3 0.04% 11,249.57
136 230026 23附息国债26 3 0.04% 10,382.89
137 2228021 22民生银行01 1 0.04% 10,352.55
138 2220031 22浙商银行小微债02 1 0.04% 10,350.00
139 2221018 22广州农商绿色债 2 0.04% 10,321.72
140 230208 23国开08 1 0.04% 10,320.82
141 102382626 23晋能电力MTN012 3 0.04% 10,292.73
142 2222004 22浙银租赁货运物流主题债 1 0.04% 10,292.10
143 115504 23兴湘01 1 0.04% 10,252.94
144 102382043 23平安租赁MTN003 1 0.03% 9,295.85
145 149973 22东财04 1 0.03% 8,198.58
146 102480136 24津城建MTN004 1 0.03% 8,089.18
147 188736 21国君12 2 0.03% 7,634.59
148 230420 23农发20 4 0.03% 7,299.39
149 102380781 23建投新能MTN001 1 0.03% 7,268.01
150 240001 24附息国债01 2 0.02% 7,094.40
151 220215 22国开15 3 0.02% 6,336.39
152 019678 22国债13 6 0.02% 5,547.14
153 102382420 23平安租赁MTN004 1 0.02% 5,151.57
154 102383169 23中国绿发MTN001 1 0.02% 5,133.39
155 240147 23动能03 1 0.02% 5,115.33
156 102300476 23中原环保MTN002 1 0.02% 5,112.17
157 102100883 21粤财投资MTN001 2 0.01% 4,131.06
158 220220 22国开20 4 0.01% 4,130.44
159 230406 23农发06 1 0.01% 4,076.25
160 188843 21浙资01 2 0.01% 4,071.24
161 102380528 23晋能煤业MTN002A 1 0.01% 4,047.85
162 019725 23国债22 5 0.01% 3,801.15
163 2128028 21邮储银行二级01 7 0.01% 3,649.77
164 210220 21国开20 1 0.01% 3,403.28
165 188128 21国君G4 4 0.01% 3,150.41
166 2128030 21交通银行二级 6 0.01% 3,138.66
167 190409 19农发09 2 0.01% 3,077.25
168 212380008 23交行债01 2 0.01% 3,069.28
169 102101826 21中建材集MTN001 2 0.01% 3,063.25
170 042380461 23西安高新CP001 2 0.01% 3,058.62
171 012383570 23海发国资SCP002 2 0.01% 3,049.41
172 230216 23国开16 2 0.01% 3,031.43
173 132380008 23融和融资GN001(碳中和债) 2 0.01% 3,031.22
174 012480324 24国新保理SCP001 2 0.01% 3,012.97
175 012480381 24通商租赁SCP002 2 0.01% 3,012.75
176 239972 23贴现国债72 2 0.01% 2,994.69
177 128134 鸿路转债 4 0.01% 2,542.86
178 113024 核建转债 4 0.01% 2,523.88
179 113641 华友转债 4 0.01% 2,324.17
180 092280015 22华融湘江二级资本债01 1 0.01% 2,119.81
181 2120080 21齐鲁银行二级01 2 0.01% 2,116.55
182 272380006 23中财再保险资本补充债01 2 0.01% 2,113.27
183 1428011 14建行二级01 2 0.01% 2,101.34
184 232380069 23建行二级资本债02A 2 0.01% 2,101.03
185 272380003 23利安人寿资本补充债01 2 0.01% 2,086.43
186 1921021 19重庆农商二级 2 0.01% 2,082.52
187 113047 旗滨转债 2 0.01% 2,067.83
188 1928019 19交通银行二级01 2 0.01% 2,064.24
189 220021 22附息国债21 2 0.01% 2,062.66
190 200006 20附息国债06 2 0.01% 2,060.24
191 155528 19京融G2 2 0.01% 2,056.78
192 188047 21华泰G3 4 0.01% 2,052.37
193 019708 23国债15 5 0.01% 2,050.99
194 230015 23附息国债15 2 0.01% 2,050.43
195 240117 23赣交K5 2 0.01% 2,046.59
196 019721 23国债18 2 0.01% 2,029.03
197 2023001 20人民财险 2 0.01% 2,023.42
198 185558 22中泰02 2 0.01% 2,017.53
199 240504 24中证G1 2 0.01% 2,017.26
200 127056 中特转债 2 0.01% 1,901.68
201 127066 科利转债 2 0.01% 1,888.65
202 127085 韵达转债 2 0.01% 1,782.55
203 110064 建工转债 4 0.01% 1,779.19
204 123158 宙邦转债 4 0.01% 1,753.83
205 111010 立昂转债 2 0.01% 1,734.71
206 127049 希望转2 2 0.01% 1,630.01
207 230018 23附息国债18 4 0.01% 1,521.44
208 127018 本钢转债 16 0.01% 1,498.17
209 113042 上银转债 8 0.00% 1,417.38
210 110059 浦发转债 10 0.00% 1,379.14
211 230411 23农发11 2 0.00% 1,317.92
212 019727 23国债24 7 0.00% 1,236.29
213 127038 国微转债 2 0.00% 1,217.68
214 127045 牧原转债 2 0.00% 1,194.32
215 132026 G三峡EB2 11 0.00% 1,157.25
216 210205 21国开05 2 0.00% 1,079.81
217 2228041 22农业银行二级01 3 0.00% 1,054.59
218 220410 22农发10 2 0.00% 1,050.60
219 2028038 20中国银行二级01 3 0.00% 1,048.02
220 2128025 21建设银行二级01 4 0.00% 1,044.02
221 2128036 21平安银行二级 4 0.00% 1,042.35
222 2128033 21建设银行二级03 3 0.00% 1,041.53
223 188432 21国君G8 2 0.00% 1,041.37
224 019729 23国债26 2 0.00% 1,039.29
225 102381924 23冀能股份MTN002 2 0.00% 1,038.89
226 2122019 21苏银租赁绿色债01 2 0.00% 1,034.15
227 1928026 19兴业银行二级02 2 0.00% 1,030.06
228 136234 16保利04 2 0.00% 1,029.01
229 102281385 22昆山交通MTN001 2 0.00% 1,028.93
230 220016 22附息国债16 2 0.00% 1,028.64
231 115416 23中证10 2 0.00% 1,027.68
232 163508 20海通05 2 0.00% 1,026.91
233 136254 16中油04 2 0.00% 1,026.65
234 115371 23平证08 2 0.00% 1,025.11
235 102280101 22河钢集MTN001 2 0.00% 1,018.75
236 138890 23国君G4 2 0.00% 1,015.92
237 042380712 23桂交投CP009 1 0.00% 1,011.15
238 042380761 23云能投CP014 1 0.00% 1,010.83
239 2303102 23进出102 1 0.00% 1,010.10
240 112306139 23交通银行CD139 1 0.00% 997.11
241 113661 福22转债 2 0.00% 982.29
242 113059 福莱转债 2 0.00% 973.57
243 113055 成银转债 10 0.00% 889.85
244 113052 兴业转债 4 0.00% 876.66
245 113050 南银转债 6 0.00% 858.84
246 118024 冠宇转债 2 0.00% 738.81
247 118009 华锐转债 2 0.00% 728.63
248 113673 岱美转债 2 0.00% 642.92
249 110073 国投转债 4 0.00% 632.98
250 113045 环旭转债 2 0.00% 625.83
251 110075 南航转债 2 0.00% 597.32
252 2128039 21中国银行二级03 2 0.00% 520.54
253 113632 鹤21转债 9 0.00% 515.60
254 042380596 23云能投CP013 2 0.00% 509.80
255 123107 温氏转债 6 0.00% 493.56
256 111014 李子转债 2 0.00% 492.29
257 113616 韦尔转债 2 0.00% 447.88
258 118019 金盘转债 4 0.00% 417.60
259 113655 欧22转债 2 0.00% 387.30
260 118044 赛特转债 4 0.00% 354.64
261 113064 东材转债 2 0.00% 336.39
262 123178 花园转债 2 0.00% 307.37
263 149490 21申证04 2 0.00% 307.07
264 123120 隆华转债 2 0.00% 282.52
265 113542 好客转债 4 0.00% 281.63
266 123085 万顺转2 2 0.00% 275.34
267 118030 睿创转债 4 0.00% 274.96
268 123108 乐普转2 2 0.00% 261.21
269 113631 皖天转债 2 0.00% 246.10
270 128081 海亮转债 4 0.00% 245.15
271 111005 富春转债 4 0.00% 240.89
272 113044 大秦转债 2 0.00% 239.61
273 111016 神通转债 2 0.00% 239.34
274 128132 交建转债 4 0.00% 237.14
275 110083 苏租转债 2 0.00% 230.34
276 110091 合力转债 2 0.00% 213.85
277 128137 洁美转债 7 0.00% 207.31
278 110084 贵燃转债 2 0.00% 205.77
279 113625 江山转债 2 0.00% 203.99
280 128121 宏川转债 7 0.00% 201.06
281 110090 爱迪转债 7 0.00% 200.53
282 118031 天23转债 2 0.00% 192.28
283 127064 杭氧转债 2 0.00% 191.05
284 123101 拓斯转债 2 0.00% 188.67
285 128090 汽模转2 2 0.00% 185.47
286 123104 卫宁转债 2 0.00% 184.72
287 113039 嘉泽转债 2 0.00% 180.36
288 127044 蒙娜转债 4 0.00% 179.30
289 113061 拓普转债 2 0.00% 178.87
290 123219 宇瞳转债 2 0.00% 177.00
291 118022 锂科转债 2 0.00% 176.63
292 111015 东亚转债 2 0.00% 175.90
293 113663 新化转债 2 0.00% 172.81
294 127076 中宠转2 2 0.00% 170.92
295 123174 精锻转债 2 0.00% 170.67
296 113621 彤程转债 2 0.00% 169.85
297 123212 立中转债 2 0.00% 169.50
298 118036 力合转债 2 0.00% 167.85
299 113669 景23转债 2 0.00% 167.59
300 123149 通裕转债 2 0.00% 167.29
301 113021 中信转债 2 0.00% 165.35
302 127035 濮耐转债 2 0.00% 164.80
303 118043 福立转债 2 0.00% 163.34
304 110063 鹰19转债 2 0.00% 160.51
305 127015 希望转债 2 0.00% 159.07
306 111002 特纸转债 4 0.00% 158.29
307 123177 测绘转债 2 0.00% 153.01
308 127074 麦米转2 4 0.00% 151.71
309 110093 神马转债 2 0.00% 150.18
310 113656 嘉诚转债 2 0.00% 150.17
311 128083 新北转债 2 0.00% 140.96
312 118025 奕瑞转债 2 0.00% 140.48
313 113033 利群转债 4 0.00% 139.21
314 113056 重银转债 2 0.00% 136.45
315 127016 鲁泰转债 5 0.00% 135.51
316 127043 川恒转债 2 0.00% 135.07
317 123202 祥源转债 2 0.00% 134.54
318 110068 龙净转债 2 0.00% 133.76
319 127087 星帅转2 2 0.00% 128.77
320 123214 东宝转债 2 0.00% 126.01
321 127084 柳工转2 5 0.00% 124.88
322 128109 楚江转债 5 0.00% 121.71
323 123206 开能转债 2 0.00% 121.71
324 113623 凤21转债 5 0.00% 120.93
325 123099 普利转债 2 0.00% 119.83
326 123035 利德转债 2 0.00% 117.30
327 123197 光力转债 2 0.00% 117.00
328 123063 大禹转债 2 0.00% 115.85
329 127050 麒麟转债 2 0.00% 114.96
330 123172 漱玉转债 2 0.00% 114.49
331 118012 微芯转债 2 0.00% 111.48
332 111004 明新转债 2 0.00% 108.08
333 127020 中金转债 5 0.00% 106.53
334 123166 蒙泰转债 2 0.00% 105.11
335 127077 华宏转债 5 0.00% 102.17
336 123179 立高转债 2 0.00% 100.84
337 113588 润达转债 5 0.00% 100.36
338 113058 友发转债 5 0.00% 99.58
339 123161 强联转债 5 0.00% 91.42
340 127069 小熊转债 2 0.00% 90.01
341 128141 旺能转债 5 0.00% 84.90
342 128105 长集转债 2 0.00% 84.09
343 111008 沿浦转债 5 0.00% 83.16
344 127086 恒邦转债 5 0.00% 82.25
345 110062 烽火转债 2 0.00% 82.09
346 118034 晶能转债 5 0.00% 81.00
347 123039 开润转债 2 0.00% 80.37
348 123169 正海转债 5 0.00% 79.83
349 110085 通22转债 2 0.00% 77.80
350 123156 博汇转债 2 0.00% 77.63
351 127040 国泰转债 2 0.00% 70.84
352 118039 煜邦转债 5 0.00% 67.39
353 113602 景20转债 5 0.00% 59.83
354 111000 起帆转债 5 0.00% 56.45
355 127039 北港转债 5 0.00% 55.92
356 110089 兴发转债 2 0.00% 53.00
357 127054 双箭转债 2 0.00% 52.04
358 110079 杭银转债 2 0.00% 49.46
359 123191 智尚转债 2 0.00% 47.61
360 127091 科数转债 5 0.00% 41.05
361 128128 齐翔转2 5 0.00% 40.07
362 113677 华懋转债 2 0.00% 36.75
363 123121 帝尔转债 2 0.00% 36.03
364 110094 众和转债 2 0.00% 33.27
365 123165 回天转债 2 0.00% 29.05
366 123205 大叶转债 2 0.00% 26.57
367 123154 火星转债 2 0.00% 20.57
368 118032 建龙转债 2 0.00% 20.38
369 110095 双良转债 2 0.00% 17.43

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